Ferrero

Giugno 2017: Ferrero, quadratura versamenti agenti in periferia.

La richiesta di Ferrero è quella di effettuare la riconciliazione dei conti bancari su cui confluisce la movimentazione dei versamenti di incasso effettuati dagli agenti – venditori.

Lo strumento che verrà utilizzato è Riescoweb su cui saranno importati i flussi bancari e i flussi di dettaglio generati dal gestionale agenti.

La frequenza di riconciliazione è giornaliera in quanto ogni giorno vengono effettuati versamenti.

Le tipologie di riconciliazione sono 1 a 1 e 1an in quanto in alcuni casi la banca accorpa la movimentazione per tipologia di incasso (contanti,assegni, ecc ecc.)

In alcuni casi i movimenti verranno riconciliati con un delta sull’importo; in questo caso i movimenti dovranno essere confermati dagli utenti e verrà generato un movimento di differenza di quadratura.

I movimenti riconciliati vengono poi esportati su un flusso acquisito da SAP.

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